20%
Średnia wartość zamówień w trzech grupach 5 000zł
5 000zł x 520 firm x 20%= 520 000.00zł
roczny dochód ze sprzedaży 6 240 000.00zł
Prognoza sprzedaży- wariant optymistyczny
Optymistyczna prognoza sprzedaży
Założenia:
Miesięczne wydatki firm na artykuły biurowe będą wyższe niż wynikało z przeprowadzonego badania pilotażowego.
Firmy z grupy I będą wydawać 5 000zł miesięcznie, z grupy II 6 250 zł, a z grupy III 12 500zł .
Sprzedaż w roku będzie jednakowa tzn. nie będzie sezonowego spadku sprzedaży
2001r. 5% Sprzedaż w
miesiącu
I gr.
I*
78,0
II gr.
48,75
III gr.
32,5
159,25
II
78,0
48,75
32,5
159,25
III
78,0
48,75
32,5
159,25
IV
78,0
48,75
32,5
159,25
V
78,0
48,75
32,5
159,25
VI
78,0
48,75
32,5
159,25
VII
78,0
48,75
32,5
159,25
VIII
78,0
48,75
32,5
159,25
IX
78,0
48,75
32,5
159,25
X
78,0
48,75
32,5
159,25
XI
78,0
48,75
32,5
159,25
XII
78,0
48,75
32,5
159,25
suma
936,0
585,0
390,0
1911,0
* grupa I- obliczanie miesięczne sprzedaży 5 000 x 312 firm x 5%= 78 000.00
grupa II 6 250 x 156 x 5% = 48 750.00
grupa III 12 500 x 52 x 5 % = 32 500
2002r. 10% sprzedaż w
miesiącu
I gr.
I
156
II gr.
97,25
III gr.
65
318,25
II
156
97,25
65
318,25
III
156
97,25
65
318,25
IV
156
97,25
65
318,25
V
156
97,25
65
318,25
VI
156
97,25
65
318,25
VII
156
97,25
65
318,25
VIII
156
97,25
65
318,25
IX
156
97,25
65
318,25
X
156
97,25
65
318,25
XI
156
97,25
65
318,25
XII
156
97,25
65
318,25
suma
1872,0
1167,0
780,0
3819,0
Przyjmujemy ,że od roku 2003 średnia wartość zakupów klientowskich będzie wahać się na poziomie 7 900.00zł
Jeżeli uda się firmie pozyskać 15% klientów z rynku potencjalnego to roczna sprzedaż wyniesie
7 900.00zł x 520 x 15% = 616,200.00zł x 12 myc = 7 394 400.00 zł
Analogicznie sprzedaż będzie kształtować się w latach 2004 i 2005
Zakładając że maksymalnie będziemy wstanie zdobyć 25% rynku roczna sprzedaż będzie kształtować się na poziomie:
7 900.00zł x 520 x 25% = 1 0270 000.00 x 12 myc = 1 232 400.00zł
ROZDZIAŁ IV
TECHNICZNY PLAN DZIAŁANIA
W rozdziale tym prezentujemy techniczny aspekt uruchomienia przedsiębiorstwa, w którym omówimy: lokalizację firmy, status prawny sposób realizacji usługi , analizę kosztów przedsięwzięcia.
Biuroserwis Office to specjalistyczna firma, której przedmiotem działalności będzie sprzedaż i dostawa asortymentu biurowego bezpośrednio do klientów. Strategią firmy Biuroserwis Office będzie docierać z ofertą do klientów na terenie Warszawy, którzy do tej pory nie korzystali z tego typu usług i sami zaopatrywali się w artykuły biurowe, a także do firm, które będą potrzebowałyby serwisu w trybie natychmiastowym. Przedsiębiorstwa, do których skierowana będzie oferta Biuroserwisu Office, miesięcznie przeznaczają na zakup artykułów biurowych od 4 000 zł do 10 000 zł poza tym stawiają wysokie wymagania dotyczące terminowości dostaw, wysokości cen, profesjonalności pracowników firmy.
Planowane cele Biuroserwisu Office osiągnięte będą w przypadku zastosowania wariantu realistycznego.
Lokalizacja
Siedziba Biuroserwisu Office S.C. znajdować się będzie na warszawskiej Ochocie , jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic dla inwestorów. O wyborze Ochoty zadecydował fakt, że nie ma na jej terenie konkurencyjnej firmy typu biuroserwis, są dwie duże hurtownie artykułów biurowych, z którymi Office nawiąże współpracę.
Biuroserwis Office będzie wynajmować lokal doskonale przystosowany do działalności gospodarczej ze standardowym wyposażeniem w 2 linie telefoniczne, instalację komputerową, zapleczem socjalnym, miejscem parkingowym o łącznej powierzchni 50 m2.
Status prawny firmy Biuroserwis Office.
Biuroserwis Office będzie działać jako spółka cywilna, prowadząc działalność handlową i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek. Wysokość wkładów wspólników, prawa i obowiązki wspólników prezentujemy w przykładowym wzorze umowy spółki cywilnej w załączniku nr 2
Rodzaj spółki wybrany został ze względu na niskie koszty administracyjne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uproszczone, w stosunku do spółek prawa handlowego, zasady działania.
Kapitał założycielski firmy Biuroserwis Office
Inwestycje i aport rzeczowy w zł. przedstawia poniższa tabela
Wartość wkładów (zł)
Środki pieniężne - gotówka
20.000,00
Aport rzeczowy - samochód
dostawczy Polonez Truck
18.000,00
Nakłady inwestycyjne
Wysokość nakładów inwestycyjnych
Koszty uruchomienia inwestycji
22870
Grunty
0